제목:[투데이리포트]대우증권, "다양한 금융상품판매..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠

[2013-06-07 08:85]

리포트뉴스 소제목 내용 아이엠증권은 7일 대우증권(006800)에 대해 "다양한 금융상품판매로 수익다변화 중"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 아이엠증권은 대우증권(006800)에 대해 "다양한 금융상품판매로 WM 잔고가 증가하여 안정적인 수익원이 증가하고 있는 것으로 판단된다. 동사 FY12 4Q 기준 WM잔고는 50조원으로 전분기 대비 4.8%, 전년동기대비 6.4% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 업계 최고 수준의 자기자본을 가지고 있으며 기관영업에 경쟁력이 있어 대형 IB로서의 성장가능성이 가장 크다고 판단되나, 관련 수익이 가시화되기 까지는 시간이 걸릴 것으로 전망되며, 브로커리지 수익 부문 점유율이 감소하고 있어 수익성이 악화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "그러나, 자산관리 및 이자부문 수익이 꾸준히 증가하고 있어 수익 다각화가 이루어지고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20122 12812.5원 2.25 15600원 10000원 3 1 20123 12875원 2.42 16000원 8500원 3 1 20124 13355.56원 2.44 16000원 11000원 3 2 20131 12611.11원 2.11 15000원 8500원 3 1 20132 13250원 2.25 16000원 10000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 중립 매수 HOLD 목표가 13300원 16000원 10000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20130607 HOLD(MAINTAIN) 14,000원 20130311 HOLD(INITIATE) 14,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20130607 아이엠 HOLD(MAINTAIN) 14,000원 20130429 하나대투 매수 16,000원 20130426 키움 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 10,000원 20130411 현대 MARKETPERFORM(유지) 13,000원 -끝-