리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 19일 삼성증권(016360)에 대해 "1등 증권사를 PBR 1배에 살 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 삼성증권(016360)에 대해 "현 주가 대비 동사의 forward 1yr PBR은 1.01배에 불과한 상황이다. 브로커리지, 자산관리(WM) 모두 1등을 지키고 있는 1위 증권사를 PBR 1배에 살 수 있는 기회가 온 것이다. 전반적으로 증권업황이 부진하고 모멘텀도 부족한 상황이지만 동사를 PBR 1배 수준에서 매수하는 트레이딩 전략은 충분히 승산이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "고객 자산 성장만큼은 여전히 지속되고 있다는 점이 긍정적이다. 2Q10에 처음으로 100조원을 돌파했던 동사 리테일 고객예탁자산(주식 + 예탁금 + 금융상품)은 4Q12에 116.5조원을 기록해 다시금 최고 수준을 경신했다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 추가적인 금리 상승은 제한될 가능성이 높아 2Q13부터 상품운용손익은 개선될 것으로 전망된다. 동사는 FY13(12개월 기준) 연간 세전이익 3,268억원, (지배)순이익 2,389억원, ROE 6.9%를 시현할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20122 | 66947.37원 | 2.74 | 84000원 | 54000원 | 3 | 2 | | 20123 | 67312.5원 | 2.88 | 80000원 | 55000원 | 3 | 2 | | 20124 | 64500원 | 2.87 | 73000원 | 52000원 | 3 | 2 | | 20131 | 67457.14원 | 2.81 | 73000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20132 | 65384.62원 | 2.77 | 74000원 | 58000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD | | 목표가 | 66545.45원 | 74000원 | 58000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130619 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20130306 | 매수 | 70,000원 | | 20130115 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20121203 | 매수(유지) | 70,000원 | | 20121016 | 매수(유지) | 70,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130619 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20130618 | 한국 | 매수(유지)) | 64,000원 | | 20130528 | 아이엠 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20130527 | 동양 | HOLD(M) | 63,000원 -끝- |
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