리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "Downside 보다는 Upside 여력이 더 큰 시점"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 117%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재는 주가의 하방 압력보다는 상승 여력이 더 큰 상황으로 판단된다. 아직 동사의 유상증자가 완료되기 이전이며, 현재 불안한 시장상황으로 인해 추가 조정을 받을 가능성은 있으나, 조정의 폭이 크지는 않을 것으로 전망하며 이제야말로 조정시 분할매수가 유력한 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년 예상 ROE는 6.0%로 이를 감안한 적정 PBR이 0.76배가 되어 2014년 예상 ROE를 밸류에이션에 사용할 수 있는 2013년 연말로 갈수록 동사 밸류에이션은 다시 상승할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "섹터 내 한전대비 떨어지던 선호도도 최근 한전의 원전 스캔들 여파로 변화의 조짐이 보이고 있는 것으로 판단된다. 여기에 유상증자가 마무리되면 물량 부담 역시 사라지는 만큼 그간 주가를 누르던 요인들 중 상당수가 해소될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 목표주가는 2012년9월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20122 | 58458.33원 | 3 | 77000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20123 | 69057.14원 | 2.94 | 100000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20124 | 100475원 | 2.81 | 125000원 | 65000원 | 3 | 2 | | 20131 | 101226.19원 | 2.81 | 125000원 | 61000원 | 3 | 2 | | 20132 | 102653.85원 | 2.92 | 130000원 | 69000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD | | 목표가 | 97363.64원 | 130000원 | 69000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130627 | 매수A(유지) | 106,000원 | | 20130516 | 매수A(유지) | 106,000원 | | 20130515 | 매수A(유지) | 106,000원 | | 20130308 | 매수A(유지) | 120,000원 | | 20130221 | 매수A(유지) | 120,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130627 | 신영 | 매수A(유지) | 106,000원 | | 20130626 | KTB | 매수 | 87,000원 | | 20130619 | 삼성 | HOLD | 69,000원 | | 20130614 | 동부 | 매수(유지) | 89,000원 -끝- |
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