리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 22일 한화생명(088350)에 대해 "기업가치 상승 가능, 하지만 물량 부담은 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 한화생명(088350)에 대해 "지난 2월 한화케미칼이 보유하고 있는 동사 지분 1,610만주(1.85%) 매각 이후 시장에서는 오버행에 대한 우려가 주가를 짖누르고 있다. 특히 예금보험공사 24.75% 오버행 물량도 존재하고 있다는 점은 부담으로 다가온다. 따라서 오버행 이슈가 마무리되지 않는다면 주가 상승 탄력은 제한적일 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "일시납 상품 영향으로 연금 APE(Annualized Premium Equivalent, 연납화 보험료)는 감소가 불가피할 전망이지만 보장성은 소폭(1%, 가이던스 5%) 증가할 수 있다. 또한 부담금리도 5.69%가 예상되어 전년대비 37bp 개선이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "RBC 비율은 금리상승으로 하락할 수 밖에 없으나 채권 및 금리부 자산의 Duration을 상승시켜 RBC를 방어 하였을 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 9,350원까지 높아졌다가 2013년4월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20123 | 8608.57원 | 2.71 | 10000원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20124 | 8820원 | 2.8 | 9500원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20131 | 8797.5원 | 2.85 | 9500원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20132 | 8080원 | 2.73 | 9500원 | 6800원 | 3 | 2 | | 20133 | 8200원 | 3 | 8200원 | 8200원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) | | 목표가 | 8350원 | 9500원 | 7000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130722 | 매수(유지) | 8,200원 | | 20130524 | 매수(유지) | 8,200원 | | 20130408 | 매수 | 8,200원 | | 20130405 | 매수 | 6,800원 | | 20130401 | 매수(유지) | 8,200원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130722 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 8,200원 | | 20130628 | 현대 | 매수(유지) | 8,000원 | | 20130523 | 삼성 | HOLD | 7,200원 | | 20130523 | 이트레이드 | MARKETPERFORM | 7,000원 -끝- |
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