리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 9일 동양생명(082640)에 대해 "추가 성장성에 대해서는 점검 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 동양생명(082640)에 대해 "최근 ING생명 인수기대감이 사라졌다는 점과 삼성생명 및 한화생명 등 대형사와 은행계 생명보험사들이 저가형 상품 판매에 드라이브를 걸고 있다는 점에서 추가 성장성에 대해서는 점검이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "RBC(Risk Based Capital)비율은 231.7%를 기록하여 전분기대비 68.2%p 하락하였다. 이는 3월말 계정재분류(만기보유증권을 매도가능증권으로)에 따른 영향으로 향후에도 채권 금리 변동에 따라 RBC의 변화 폭을 키울 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 순이익은 18.8% 감소된 237억원을 기록할 전망이다. 또한 수입보험료도 1.9% 역성장하여 1조 600억원을 기록할 수 있다. 비차마진율(52%)과 손해율(83%)이 안정적으로 유지되는 것은 긍정적이나 최근 금리 상승으로 매각이익을 크게 할 수 없다는 부분은 2분기 실적에 부담이 된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 12,550원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,300원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20123 | 13000원 | 2.42 | 14000원 | 11000원 | 3 | 2 | | 20124 | 13191.67원 | 2.75 | 14000원 | 11600원 | 3 | 2 | | 20131 | 12981.25원 | 2.56 | 14000원 | 11600원 | 3 | 2 | | 20132 | 13466.67원 | 2.78 | 15000원 | 11300원 | 3 | 2 | | 20133 | 11300원 | 2.5 | 11300원 | 11300원 | 2.5 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) | | 목표가 | 13475원 | 15000원 | 11300원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130809 | TRADING BUY(유지) | 11,300원 | | 20130522 | TRADING BUY(유지) | 11,300원 | | 20130408 | TRADING BUY | 11,300원 | | 20130207 | TRADING BUY(유지) | 12,050원 | | 20121116 | TRADING BUY(유지) | 12,550원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130809 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 11,300원 | | 20130628 | 현대 | 매수(유지) | 15,000원 | | 20130624 | 하나대투 | 매수 | 14,000원 | | 20130513 | BS증권 | 매수(유지) | 13,600원 -끝- |
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