리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 14일 대우증권(006800)에 대해 "중장기적 IB 업무기능 강화 예상되나 단기 실적 모멘텀은 부족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 우리증권 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 조직개편을 통해 상품마케팅 기능강화 및 신성장 동력 발굴에 초점을 두고 있다. 이달 말 시행될 자본시장법 개정안을 대비해 기업여신 업무 등 중장기적으로 정책금융기관 산하에 IB업무 기능을 확대해 나갈 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 IFRS 연결기준 FY1Q(4~6월) 순영업수익 및 당기순이익은 각각 1,304억원(-21.9% y-y, -28.4% q-q), 72억원(-76.7% y-y, -83.5% q-q) 시현하며 컨센서스(134억원) 하회했다. 금번 실적 부진은 금리상승에 따른 채권운용손실 및 STX팬오션 감액손(184억원, 충당금 70% 적립)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 투자심리 위축에 따른 주식 거래 침체 및 금리 전망을 감안 시, 동사의 실적 약세는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 12,000원까지 높아졌다가 2013년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20123 | 12875원 | 2.42 | 16000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20124 | 13355.56원 | 2.44 | 16000원 | 11000원 | 3 | 2 | | 20131 | 12611.11원 | 2.11 | 15000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20132 | 12250원 | 2.17 | 16000원 | 8500원 | 3 | 2 | | 20133 | 11250원 | 2.38 | 13000원 | 8000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 11375원 | 13000원 | 8000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130814 | HOLD(유지) | 11,000원 | | 20130711 | HOLD | 11,000원 | | 20121130 | HOLD(유지) | 12,000원 | | 20120823 | HOLD | 12,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130814 | 우리 | HOLD(유지) | 11,000원 | | 20130814 | 동양 | HOLD(M) | 10,000원 | | 20130812 | 신영 | 매수 | 13,000원 | | 20130729 | 아이엠 | HOLD(유지) | 12,000원 -끝- |
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