리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신한금융투자증권은 19일 대우증권(006800)에 대해 "금리 상승은 실적 부담 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신한금융투자증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사는 1Q13말 현재 13.3조원의 업계 최대 규모의 채권을 보유하고 있어 금리 상승 압력이 부담스러울 수 밖에 없다. 다만 5~6월과 같은 급격한 상승세는 향후 제한적일 가능성이 높다. 또한 1Q13의 STX 감액손실 등과 같은 일회성 손실 요인을 제외시 경상적인 수익력은 소폭이나마 개선되고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 1Q13 세전이익 72억원(-62.7% QoQ, -93.4% YoY), (지배)순이익 72억원(-45.3 QoQ, -91.1% YoY)의 부진한 실적을 시현하였다. 가장 큰 비중을 차지하는 수탁수수료 수익이 전분기대비 16.5% 상승하면서 시장 거래대금 상승을 상회하는 개선세를 이룬 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "여전히 부진한 업황이지만 2Q13 이후 기저효과로 인한 실적 개선 가능성은 높은 상황이다. 또한 최근 주가 하락으로 금융위기 수준의 valuation에 도달해 trading buy 전략은 충분히 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 16,000원까지 높아졌다가 2013년7월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20123 | 12875원 | 2.42 | 16000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20124 | 13355.56원 | 2.44 | 16000원 | 11000원 | 3 | 2 | | 20131 | 12611.11원 | 2.11 | 15000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20132 | 12250원 | 2.17 | 16000원 | 8500원 | 3 | 2 | | 20133 | 11000원 | 2.33 | 13000원 | 8000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) | | 목표가 | 11062.5원 | 13000원 | 8000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20130819 | 매수(유지) | 12,000원 | | 20130708 | 매수 | 12,500원 | | 20130306 | 매수 | 15,000원 | | 20130116 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20121203 | 매수(유지) | 14,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20130819 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,000원 | | 20130816 | KTB | HOLD | 11,000원 | | 20130814 | 아이엠 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20130814 | 삼성 | HOLD | 8,000원 -끝- |
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