리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 18일 대우증권(006800)에 대해 "일회성 요인으로 2분기 소폭 적자 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 신영증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 대우증권(006800)에 대해 "FY13.2Q 실적 부진의 원인은 250억원 이상의 대규모 일회성 비용 때문이다. 특히 중국고섬 관련해서만 150억원 수준의 감액손, 20억원의 과징금이 예상된다. 또한 전분기에 이어 STX팬오션 및 기타 투자자산에 대해서도 약30억원의 손상차손이 예상되고, 태양광업체 관련 대손비용도 50억원가량 발생할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기에 이어 2분기에도 미흡한 수준의 실적이 예상됨에 따라 FY13기준 연간 순이익은 1,000억원을 넘기가 힘들어 보인다. 하지만 일회성 요인을 제외한다면 월 100억원 이상의 이익력은 보유한 것으로 판단한다. 일부 투자자산에 대해 추가적인 감액손 인식여지가 있으나 중국고섬 관련해서는 잠재적 부실의 해소라는 측면에서 긍정적으로 접근할 수 있는 부분"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서의 ROE와 PER만 보면 다소 부담스러울 수 있으나, 중기적 관점에서 자
본활용 등을 통한 수익성 제고 여지가 높다고 판단된다. 3분기 실적 역시 일회성 요인 감소와 거래대금 회복에 따른 핵심이익 증가로 개선 추세를 보일 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 12,200원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,500원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20124 | 13355.56원 | 2.44 | 16000원 | 11000원 | 3 | 2 | | 20131 | 12611.11원 | 2.11 | 15000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20132 | 12250원 | 2.17 | 16000원 | 8500원 | 3 | 2 | | 20133 | 11478.57원 | 2.43 | 16000원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20134 | 10150원 | 2.5 | 12500원 | 7800원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) | | 목표가 | 11555.56원 | 16000원 | 7800원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20131018 | 매수A(유지) | 12,500원 | | 20130812 | 매수 | 13,000원 | | 20121129 | 매수A(유지) | 12,200원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20131018 | 신영 | 매수A(유지) | 12,500원 | | 20131016 | 삼성 | HOLD | 7,800원 | | 20130924 | BS증권 | 매수 | 12,700원 | | 20130910 | 하나대투 | 매수 | 16,000원 -끝- |
|