리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 15일 대우증권(006800)에 대해 "중국고섬 감액손실로 인한 실적부진"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2Q FY13 실적부진은 중국고섬이 상장폐지에 따른 일회성 비용 발생이 가장 주요한 원인이다. 중국고섬의 상장폐지가 확정됨에 따라 153억원의 추가 감액 손실이 발생하였다. 이번 추가 감액으로 장부가는 127억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "중국고섬 관련하여 민사 소송 중인 관계로 보유 물량을 바로 처분하기 어려워 싱가포르 거래소에서 중국고섬의 가격 변동에 따라 리스크가 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 업계 최고 수준의 자기자본을 가지고 있으며 기관영업에 경쟁력이 있어 대형 IB로서의 성장가능성이 가장 크다고 판단되나, 브로커리지 수익 점유율이 감소세를 보이고 있고, 최근 시장상황이 악화로 자본시장법 개정안 통과에 따른 수익이 가시화되기 까지는 시간이 걸릴 것으로 전망되어 낮은 자본효율성이 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 14,000원까지 높아졌다가 2013년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20124 | 13355.56원 | 2.44 | 16000원 | 11000원 | 3 | 2 | | 20131 | 12611.11원 | 2.11 | 15000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20132 | 12250원 | 2.17 | 16000원 | 8500원 | 3 | 2 | | 20133 | 11478.57원 | 2.43 | 16000원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20134 | 10928.57원 | 2.57 | 12500원 | 7800원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 11650원 | 16000원 | 7800원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20131115 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20130814 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20130729 | HOLD(유지) | 12,000원 | | 20130607 | HOLD(MAINTAIN) | 14,000원 | | 20130311 | HOLD(INITIATE) | 14,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20131115 | 아이엠 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20131114 | 현대 | 매수(유지) | 12,000원 | | 20131025 | 키움 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 9,200원 | | 20131021 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,000원 -끝- |
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