리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK증권은 13일 대우증권(006800)에 대해 "2014년 과제는 시장지배력 강화와 ROE 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK증권은 대우증권(006800)에 대해 "2014년 동사의 과제는 시장지배력 강화와 ROE 등 재무지표 개선이다. 핵심이익 부진에 일회성 요인까지 가세해 동사의 FY2013 ROE(연환산)는 0.1%에 불과할 전망이다. 채권평가손 축소와 일회성 요인 소진으로 2014년 예상 ROE 3.4%까지 개선될 전망이나 본격적인 시장지배력 확대가 선행되지 않는다면 개선폭은 상대적으로 미미할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 FY13.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 14억원으로 YoY 89.4% 감소하며, QoQ 흑자전환하나 개선폭이 미미할 전망이다. 주요 특징은 거래대금 감소(FY13.2Q 5.7조원-FY13.3Q 5.2조원)로 수탁수수료 및 WM 등 핵심이익 부진, ELS 배당락 등 계절적 요인, 중국고섬 감액손, STX팬오션 감액손, (주)STX 평가손 등 일회성 손실 인식 등"라고 밝혔다. 한편 "거액자산가 유입이 늘고 있다는 점은 긍정적이다. 실제로 예탁자산 1억원 이상 고객 수가 FY2012.3Q 4.0만명에서 FY2013.2Q 4.7만명까지 확대된 점은 향후 WM 이익확대의 기반이 될 수 있다는 측면에서 희망적"라고 전망했다. |
Report statistics | IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20131 | 12611.11원 | 2.11 | 15000원 | 8500원 | 3 | 1 | | 20132 | 12250원 | 2.17 | 16000원 | 8500원 | 3 | 2 | | 20133 | 11478.57원 | 2.43 | 16000원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20134 | 11518.75원 | 2.75 | 16000원 | 7800원 | 3 | 2 | | 20141 | 11500원 | 3 | 11500원 | 11500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 11555.56원 | 16000원 | 7800원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140113 | 매수(유지) | 11,500원 | | 20130716 | 매수(유지) | 12,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140113 | IBK | 매수(유지) | 11,500원 | | 20131224 | 메리츠 | 매수 | 13,000원 | | 20131128 | 현대 | 매수(유지) | 12,000원 | | 20131119 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 11,000원 -끝- |
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