제목:[투데이리포트]KB금융, "급락은 또 다른 기..."매수_하나대투

[2014-02-11 10:21]

리포트뉴스 소제목 내용 하나대투증권은 11일 KB금융(105560)에 대해 "급락은 또 다른 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나대투증권은 KB금융(105560)에 대해 "현재 PBR은(14년 말 기준) 0.53배로 은행평균 수준보다 낮다. 실적이 2014년 회복될 수 있고, 자본력이 가장 좋아 기업가치 상승에 대한 기회를 잡을 수 있을 것으로 예상되어 기대감을 버리지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년에 기대하는 부분은 실적회복과 비은행 확대 부분. 당사는 14년 순이익은 28.1% 증가로 회복률이 높을 것으로 예상하고 있으며, 인수를 통해 ROE를 높이는 결정은 주주에게는 반가운 소식일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "대손율(지주기준)은 0.62% 낮아 추가하락 여지는 크지 않지만 연체율 등이 안정되고 있어 안정 추세는 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20131 48315.63원 2.91 53000원 39200원 3 2 20132 46416.67원 2.88 53000원 38600원 3 2 20133 44614.63원 2.8 51000원 36900원 3 2 20134 47693.48원 2.85 54000원 38400원 3 2 20141 48041.94원 2.81 55000원 37100원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지) 목표가 47366.67원 55000원 37100원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20140211 매수 55,000원 20140115 매수 55,000원 20131128 매수 50,000원 20131028 매수 50,000원 20131007 매수 50,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20140211 하나대투 매수 55,000원 20140210 미래에셋 매수 44,500원 20140210 신영 매수A(유지) 49,000원 20140210 동부 매수(유지) 53,100원 -끝-