리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대신증권은 17일 KB금융(105560)에 대해 "카드 업무정지 처분 확정으로 불확실성 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대신증권은 KB금융(105560)에 대해 "카드 사태와 관련된 부정적 손익 영향이 주로 1~2분기에 집중될 것으로 보여 1~2분기 실적은 시장기대치를 소폭 하회할 전망. 그러나 1분기부터 매분기 이익 개선 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "내부통제시스템을 보완하기 위한 IT upgade 비용이 소폭이나마 추가 발생할 것으로 예상되고, 고객신뢰를 회복하기 위해 제휴서비스 확대 및 포인트 추가 지급 등의 서비스 비용이 추가 발생할 것으로 예상되어 관련 손익 영향은 확대될 전망. IT 비용과 고객신뢰회복 비용이 약 400~500억원 추가될 것으로 추정되어 관련 손익 영향은 총 1,000~1,100억원 내외"라고 밝혔다. 한편 "LIG손보 인수 관련 조회공시답변 '구체적 추진 사항 없다'는 부인공시가 아닌 미확정공시. 따라서 인수 추진 가능성은 여전히 열려 있다고 판단된다. 또한 최근 부동산가격 반등 조짐으로 인해 부동산 업황 개선에 따른 수혜 기대감이 크다는 점도 투자매력을 높일 수 있는 요인"라고 전망했다. |
Report statistics | 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 50,000원까지 높아졌다가 2013년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20131 | 48315.63원 | 2.91 | 53000원 | 39200원 | 3 | 2 | | 20132 | 46416.67원 | 2.88 | 53000원 | 38600원 | 3 | 2 | | 20133 | 44614.63원 | 2.8 | 51000원 | 36900원 | 3 | 2 | | 20134 | 47693.48원 | 2.85 | 54000원 | 38400원 | 3 | 2 | | 20141 | 48009.38원 | 2.81 | 55000원 | 37100원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 47366.67원 | 55000원 | 37100원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140217 | 매수(유지) | 47,000원 | | 20140210 | 매수(유지) | 47,000원 | | 20140116 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20140115 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20131028 | 매수(유지) | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140217 | 대신 | 매수(유지) | 47,000원 | | 20140211 | 하나대투 | 매수 | 55,000원 | | 20140210 | 미래에셋 | 매수 | 44,500원 | | 20140210 | 신영 | 매수A(유지) | 49,000원 -끝- |
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