리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권은 3일 현대증권(003450)에 대해 "M&A, 구조조정의 촉매제!!"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 강주이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권은 현대증권(003450)에 대해 "산업은행이 주도하는 현대증권 매각에 있어 최대 변수는 가격보다는 구조조정이 될 것. 노조의 반발이 M&A를 진행하는데 변수로 작용할 것으로 예상되지만 신용등급이 투기등급으로 떨어진 현대상선그룹과 산업은행의 매각의지를 고려해 볼 때 M&A 성사 가능성은 상대적으로 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "시장환경이 급변하는 환경 하에서 Brokerage 중심의 사양산업화된 증권사의 수익구조를 변경하기 위해서는 적극적인 구조조정이 불가피한 시점. 향후 금융시장 변화의 핵심인 Fixed Income 중심의 중·저위험 자산 관리시장 성장을 주도하기 위해서는 비용 효율성을 제고하는 한편 사업구조를 IB와 자산관리로 재편해야 하는 것이 시급한 상황이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 측면에서 볼 때 매력적인 수준으로 M&A를 통해 지배구조가 변경될 경우 주가 상승 여력이 높다. M&A가 보다 더 가시화되고 현대증권의 구조조정이 보다 더 가시화되는 시점에 투자의견을 매수로 상향 조정할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 7,300원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20132 | 9000원 | 2.5 | 10700원 | 7300원 | 3 | 2 | | 20133 | 7750원 | 2.5 | 9500원 | 6000원 | 3 | 2 | | 20134 | 6766.67원 | 2.33 | 8200원 | 5500원 | 3 | 2 | | 20141 | 6100원 | 2 | 6200원 | 6000원 | 2 | 2 | | 20142 | 7600원 | 3 | 7600원 | 7600원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(UPGRADE) | HOLD | | 목표가 | 6900원 | 7600원 | 6200원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140403 | OUTPERFORM(UPGRADE) | 7,600원 | | 20140114 | MARKETPERFORM | 6,000원 | | 20131025 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 6,600원 | | 20130426 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 7,300원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140403 | 키움 | OUTPERFORM(UPGRADE) | 7,600원 | | 20140303 | 삼성 | HOLD | 6,200원 -끝- |
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