리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK증권은 9일 KB금융(105560)에 대해 "지속적이지 않은 우려 요인, 이후 전개될 긍정적 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 현재 주가는 PBR은 0.52배로 KRX은행평균 0.58배, 대형 4사평균 0.58배에 못 미치는 절대적/상대적 저평가 수준이다. 일련의 주가 악재가 지속적이지 않고 향후 NIM 개선 및 M&A에 대한 기대감을 가져볼 수 있기 때문에 현재 주가에서는 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사에 대한 우려 요인은 고객정보 유출, 동경지점 불법대출 등 예기치 못한 사건과 우리투자증권, ING생명 등 과거에 실패했던 M&A의 재현이다. 이를 반대로 보면 우려 요인이 지속적이지 않다면 동사의 실적 및 ROE의 추가 하락은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "우리파이낸셜과 LIG손해보험의 2012, 13년 평균ROE는 각각 15.2%, 11.2%로 KB금융의 2014년 예상 ROE 5.8% 대비 높다. 따라서 동사가 우량 비은행 금융회사 M&A를 지속적으로 성공한다면 실적과 주가에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
Report statistics | IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 48,000원까지 높아졌다가 2013년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20132 | 46416.67원 | 2.88 | 53000원 | 38600원 | 3 | 2 | | 20133 | 44614.63원 | 2.8 | 51000원 | 36900원 | 3 | 2 | | 20134 | 47693.48원 | 2.85 | 54000원 | 38400원 | 3 | 2 | | 20141 | 47850원 | 2.82 | 55000원 | 37100원 | 3 | 2 | | 20142 | 45400원 | 2.8 | 48000원 | 42000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 47139.13원 | 55000원 | 37100원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140409 | 매수(유지) | 47,000원 | | 20131120 | 매수(유지) | 47,000원 | | 20131028 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20131015 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20130729 | 매수(유지) | 45,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140409 | IBK | 매수(유지) | 47,000원 | | 20140407 | 리딩 | 매수 | 48,000원 | | 20140403 | 현대 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20140402 | 우리 | 매수(유지) | 47,000원 -끝- |
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