리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 신영증권은 7일 동원F&B(049770)에 대해 "지속적인 수익 향상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 신영증권은 동원F&B(049770)에 대해 "동사는 한국 상위의 종합식품기업이며, 체질 개선에 따른 수익성 향상으로 동종기업간 Valuation 격차 해소가 유망하다. 대표이사의 검증된 능력으로 볼 때, 향후 3년간 수익성 개선에 대한 가시성이 가장 돋보이는 기업이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "재임 중인 대표이사는 경영관리 부문에서 이론과 실무를 겸비한 전문경영인. 임기가 일년 밖에 남지 않았으나, 연임될 가능성이 충분히 있다고 판단된다. 올해도 이익 개선이 유망하고, 대표이사의 경영 역량이 온전히 전수되려면 적어도 2년 이상은 걸린다고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익과 지배순이익은 향후 3년간 연 21.7%, 26.5% 증가할 전망. 수익 낮은 제품에 대한 생산 및 판매 중단, 수익성 좋은 제품에 대한 시장점유율 제고, 수출 판로 개척에 따른 수출 증가, 참치 원어를 비롯한 재료비 감소, 물류 등의 관리 부문의 비용 절감, 판촉 행사 축소에 따른 판매 관련 비용 감소, 효율적 투자에 따른 이자비용 감소가 종합적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 188,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20132 | 152500원 | 3 | 155000원 | 148000원 | 3 | 3 | | 20133 | 150750원 | 3 | 152000원 | 150000원 | 3 | 3 | | 20134 | 147000원 | 3 | 151000원 | 135000원 | 3 | 3 | | 20141 | 180500원 | 2.92 | 200000원 | 150000원 | 3 | 2.5 | | 20142 | 235000원 | 3 | 250000원 | 230000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | | 목표가 | 224500원 | 250000원 | 188000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140507 | 매수A(유지) | 250,000원 | | 20140218 | 매수A(유지) | 200,000원 | | 20140207 | 매수A(유지) | 175,000원 | | 20131114 | 매수A(유지) | 150,000원 | | 20131024 | 매수A(유지) | 150,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140507 | 신영 | 매수A(유지) | 250,000원 | | 20140415 | NH | 매수(유지) | 230,000원 | | 20140407 | IBK | 매수 | 230,000원 | | 20140226 | 대우 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | 188,000원 -끝- |
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