리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 8일 동원F&B(049770)에 대해 "14년은 최고의 한 해 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 188,000원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 동원F&B(049770)에 대해 "동사는 14년에 영업이익이 24.2% 증가하여 최고의 실적을 낼 전망이다. 하반기 이후 참치어가는 현재 지나치게 낮다는 인식과 집어장치(FAD) 금지 시기(7~10월) 등으로 상승 가능성이 있다. 하지만, 실제 투입까지는 3~6개월의 시차가 있고, 기존 재고를 고려하면 참치어가가 상승하더라도 하반기까지는 이익이 좋을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 14년 초에 동원데어리푸드(그 동안 생산만 담당, 판매는 동원F&B가 담당)가 수익성이 개선되었다고 판단되어 생산/판매 시너지를 위해 흡수 합병하였다. 특히, 덴마크 브랜드의 우유와 치즈가 성장 중이다. 또, 2~3분기에는 13년에 단행한 우유가격 인상 효과도 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "수출은 13년에 원/엔 환율 하락으로 급감했으나 14년에는 회복세이다. 중국 참치캔 수출은 장기로 봐야 한다. 광명그룹 유통망을 통해 진출했으나, 중국 물가 대비 비싸고 중국인들이 참치통조림 소비에 익숙하지 않아 실수요가 있기까지는 시간이 걸릴 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 188,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20132 | 152500원 | 3 | 155000원 | 148000원 | 3 | 3 | | 20133 | 150750원 | 3 | 152000원 | 150000원 | 3 | 3 | | 20134 | 147000원 | 3 | 151000원 | 135000원 | 3 | 3 | | 20141 | 180500원 | 2.92 | 200000원 | 150000원 | 3 | 2.5 | | 20142 | 232000원 | 2.9 | 250000원 | 220000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) | | 목표가 | 232500원 | 250000원 | 220000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140508 | TRADING BUY(유지) | 220,000원 | | 20140226 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | 188,000원 | | 20140206 | 매수(유지) | 150,000원 | | 20130812 | 매수(UPGRADE) | 150,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140508 | 대우 | TRADING BUY(유지) | 220,000원 | | 20140507 | 신영 | 매수A(유지) | 250,000원 | | 20140415 | NH | 매수(유지) | 230,000원 | | 20140407 | IBK | 매수 | 230,000원 -끝- |
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