리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권은 15일 삼성증권(016360)에 대해 "금리환경 개선으로 안정적인 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 1Q14 지배주주기준 순이익은 410억원 (-32.1% YoY)으로 시장 컨센서스 상회하며 전분기대비 흑자전환했다. 1Q14 거래대금이 5.5조원 (+5.6% QoQ)으로 소폭 증가한 가운데 금리환경 개선 및 ELS 배당수익 등으로 상품운용손익 및 금융수지가 582억원으로 흑자전환하며 안정적인 실적을 기록한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "지난 2년간 업황 악화에 따른 판관비 감소가 지속적으로 이루어져 향후 거래대금 증가 및 업황 개선 시 동사의 수익성 개선 속도는 빠르게 진행될 전망이다. 또한 2014년 3월말 기준 고객예탁자산은 120.1조원 (+3.1% YoY)으로 업계 최고 수준을 유지하고 있는 점도 향후 동사의 잠재 수익창출력에 긍정적인 요인으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사 주가는 주식시장 거래대금 증가 및 금리변동성 축소에 따른 실적 정상화와 연동될 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 59,000원까지 높아졌다가 2014년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20132 | 65384.62원 | 2.77 | 74000원 | 58000원 | 3 | 2 | | 20133 | 62840원 | 2.83 | 73000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20134 | 59500원 | 2.93 | 65000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20141 | 51807.69원 | 2.62 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20142 | 52666.67원 | 2.89 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2.5 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 50888.89원 | 55000원 | 40000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140515 | 매수 | 53,000원 | | 20140416 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20140217 | 매수 | 59,000원 | | 20131007 | 매수 | 59,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140515 | KB | 매수 | 53,000원 | | 20140515 | 아이엠 | 매수(유지) | 54,000원 | | 20140515 | 대우 | 매수(상향) | 52,000원 | | 20140512 | 교보 | TRADING BUY[유지] | 46,000원 -끝- |
|