제목:[투데이리포트]대우증권, "첫술에 배부르랴, ..."매수_하나대투

[2014-07-16 08:33]

리포트뉴스 소제목 내용 하나대투증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "첫술에 배부르랴, 조금씩 좋아진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나대투증권은 대우증권(006800)에 대해 "최근 들어 구조조정 속에 고객자산이 축소되는 것과 달리 HNW고객이나 고객 자산 증가가 돋보인다. 고객 자산 확대와 해외 사업 확대 전략이 잘 맞아떨어지면서 성과들이 나타나고 있는 것이다. 이에 따라 2분기 경상이익도 580억원으로 추정되어 1분기에 이어 가장 좋은 실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 외화채권 부분에서 가장 많은 금액을 보유하고 있는 것이 특징이다. 지난 1분기에는 외화부분에서 2분기는 국내채권 부분에서 이익이 나고 있으며, 금리의 추이를 보면 3분기에도 이어질 전망이다. 주식은 ELS 상품이 많은 회사가 금액이 높은 것으로 보이며, 실질 직접 주식투자는 크지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 퇴직금 누진제 폐지 등에 힘입어 판관비 감소와 환입 요인이 발생하면서 이러한 실적추세는 3분기에도 이어질 전망이다. 분기별로는 지난 4분기, 연간으로는 작년을 저점으로 서서히 회복되고 있는 셈"라고 전망했다. Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 16,000원까지 높아졌다가 2014년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20133 11478.57원 2.43 16000원 8000원 3 2 20134 11518.75원 2.75 16000원 7800원 3 2 20141 9644.44원 2.33 12000원 6800원 3 1 20142 11350원 2.65 13000원 7500원 3 2 20143 12000원 3 13000원 11000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(M) 목표가 10937.5원 13000원 7500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20140716 매수 13,000원 20140512 매수 13,000원 20140507 매수 13,000원 20140409 매수 13,000원 20131118 매수 16,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20140716 하나대투 매수 13,000원 20140711 신한금융투자 매수(유지) 11,000원 20140519 유진 매수 11,000원 20140515 현대 매수(유지) 12,000원 -끝-