제목:[투데이리포트]동양생명, "업종 내 차별화의 ..."매수_하나대투

[2014-08-13 09:95]

리포트뉴스 소제목 내용 하나대투증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "업종 내 차별화의 시작점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나대투증권은 동양생명(082640)에 대해 "Guidance 상회가 예상되는 이익흐름과 4%에 육박하는 기대배당수익률은 최근 주요주주로 인한 수급부담을 감안하는 경우 단기 주가상승 여력으로 작용할 전망이다. 또한, 기존 주가상한선(12,000원 내외)을 의미있게 상회하기 위해서는 중기관점에서 업종 내 차별화가 충분히 확인되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2분기에 304억(-42.0%, 이하 YoY 기준) 분기순이익을 실현하였다. 작년 하반기에 발생한 모집조직 감소의 영향으로 우려사항이지만 다행히 월초보험료 추이를 통해 정상화되는 모습이 확인되고 있다. 업계 최고수준인 마진율은 유지비(49%)와 위험(17%)부문에서 지속되고 있으며, 각각 380억, 190억의 이익규모를 창출하고 있다"라고 밝혔다. Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 14,000원까지 높아졌다가 2013년11월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20133 13325원 2.63 15000원 11300원 3 2 20134 14000원 2.83 15000원 12500원 3 2 20141 13500원 3 15000원 12000원 3 3 20142 13166.67원 2.67 13500원 13000원 3 2 20143 13625원 3 15000원 13000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 13833.33원 15000원 13000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20140813 매수 13,500원 20140515 매수 13,500원 20140214 매수 13,500원 20131108 매수 13,500원 20131010 매수 14,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20140813 하나대투 매수 13,500원 20140813 동양 매수(유지) 15,000원 20140714 현대 매수(유지) 13,000원 -끝-