리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 동부증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "못 미더운 실적, 미수금만큼은 미덥다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "Valuation 할인요인인 미수금 회수 지연이 성수기에 진입하면서 회수 기대감이 커지는 모습이 반복될 것으로 예상된다. 이와 더불어 올해는 순이익 흑자전환이 예상되어 배당수익 기대가 가능하기 때문에 2분기 어닝쇼크는 우려 요인이 아니라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q14 실적 부진의 주된 요인은 평균기온 상승과 원자력발전의 가동률 상승영향으로 도시가스용과 발전용 LNG판매량이 각각 11.4%, 19.2% 감소했고, 천연가스 공급가격 산정기준 개정 영향으로 적정원가 조정(상반기 기준 710억원)이 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2Q14 실적을 반영해 14년 영업이익 추정치를 1.5조원에서 1.4조원(-5.7%YoY)으로 5.4% 하향한다. 영업이익은 감익이 예상되지만, 지배주주순이익은 3,940억원(13년 -2,007억원) 흑자달성이 기대된다. 13년 캐나다와 동티모르 관련 해외E&P현장의 손상차손이 14년에는 없기 때문이다"라고 전망했다. |
Report statistics | 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20133 | 92200원 | 2.91 | 130000원 | 57000원 | 3 | 2 | | 20134 | 85814.29원 | 2.89 | 110000원 | 59000원 | 3 | 2 | | 20141 | 84008.33원 | 2.75 | 110000원 | 61500원 | 3 | 2 | | 20142 | 82595.24원 | 2.86 | 110000원 | 62000원 | 3 | 2 | | 20143 | 78111.11원 | 2.89 | 100000원 | 62000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 75666.67원 | 100000원 | 62000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140813 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20140709 | 매수(상향) | 72,000원 | | 20140630 | HOLD(유지) | 72,000원 | | 20140415 | HOLD | 72,000원 | | 20140214 | HOLD(유지) | 72,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140813 | 동부 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20140813 | 키움 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 69,000원 | | 20140813 | KB | HOLD | 62,000원 | | 20140813 | 우리 | 매수(유지) | 85,000원 -끝- |
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