리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 14일 대우증권(006800)에 대해 "시장금리 하락에 따른 운용수익 발생"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 대우증권(006800)에 대해 "2분기에는 거래대금 정체가 지속되어 브로커리지 수익은 전분기 대비 3%, 전년 동기 대비 20.7% 감소하였으나 시장금리 하락에 따라 양호한 운용수익이 발생하였고 금융상품판매 증가에 따른 수익 및 이자 수익이 증가하면서 실적 개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 금융상품판매 수익 및 자산관리수수료가 전분기 대비 각각 11.3%, 11.0% 상승하였다. WM잔고가 53.4조원으로 전분기 대비 5.5%(2.8조원) 증가하였는데 채권형 랩어카운트가 4천억원, 채권/CP 잔고가 4천억원, ELS/DLS 잔고가 6천억원 증가하여 채권형 금융상품 판매가 두드러졌던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 채권보유액이 약 몇조원으로 시장 금리에 민감한 수익구조를 가지고 있어 최근 금리 하락에 따른 수혜를 받고 있다고 판단된다. 다만, 채권형 금융상품 판매 및 ELS 발행 등으로 시장 금리의 움직임에 따라 수익 변동성이 높을 수 있다는 점은 리스크라고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 12,000원까지 높아졌다가 2013년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20133 | 11478.57원 | 2.43 | 16000원 | 8000원 | 3 | 2 | | 20134 | 11518.75원 | 2.75 | 16000원 | 7800원 | 3 | 2 | | 20141 | 9644.44원 | 2.33 | 12000원 | 6800원 | 3 | 1 | | 20142 | 11350원 | 2.65 | 13000원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20143 | 12375원 | 2.88 | 13000원 | 11000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 12125원 | 13000원 | 11000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20140814 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20140515 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20131115 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20130814 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20130729 | HOLD(유지) | 12,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20140814 | 아이엠 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20140814 | 하나대투 | 매수 | 13,000원 | | 20140804 | 신영 | 매수 | 13,000원 | | 20140730 | 현대 | 매수(유지) | 13,000원 -끝- |
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