제목:[투데이리포트]한국가스공사, "사이프러스!, 제 ..."매수(유지)_아이엠

[2014-09-11 09:12]

리포트뉴스 소제목 내용 아이엠증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "사이프러스!, 제 2의 모잠비크 후보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 아이엠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "만약 시추 후에도 기존 매장량이 유지되면, 자원개발 진행 단계 확률 50%를 적용하여, 사이프러스 자원 지분가치는 1.3조원일 가능성이 있으며, 평가정 이후에도 추정 매장량을 유지하면, 자원개발 진행 단계 확률 100%를 적용하여, 지분가치는 2.7조원일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "모잠비크와 사이프러스 생산 시작이 예상되는 2020년 이후에는 동사의 순이익 1조원 이상이 전망"라고 밝혔다. 한편 "직도입, 직접적인 이익규제 등 규제 이익 관련 리스크가 많이 부각되어 있지만, 리스크는 크지 않은 것으로 판단되며, 수년 이내에는 자원 이익이 순이익의 대부분을 차지하기 때문에, 정부의 규제 리스크는 많이 축소될 것"라고 전망했다. Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20133 92264.71원 2.91 130000원 57000원 3 2 20134 85814.29원 2.89 110000원 59000원 3 2 20141 84008.33원 2.75 110000원 61500원 3 2 20142 82595.24원 2.86 110000원 62000원 3 2 20143 79384.62원 2.88 100000원 62000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD 목표가 75944.44원 100000원 62000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20140911 매수(유지) 100,000원 20140902 매수(유지) 100,000원 20140813 매수(유지) 100,000원 20140731 매수(유지) 100,000원 20140717 매수(유지) 100,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20140911 아이엠 매수(유지) 100,000원 20140905 하나대투 매수 75,000원 20140905 이트레이드 MARKETPERFORM 71,000원 20140827 신한금융투자 매수(유지) 78,000원 -끝-