리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 6일 삼성증권(016360)에 대해 "Upside & Downside Risk 모두 헤지하는 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 경우 3Q부터 이익 개선이 가시화되고, 일회성 이익 및 자사주 매입에 대한 기대감 등이 복합되어 Downside Risk는 낮다고 판단, 한편 정책의 효과가 실제로 자본시장의 펀더멘탈을 개선시킬 경우 적극적인 비용절감 효과와 결합되어 동사의 이익개선도는 상대적으로 커질 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "구조조정 마무리에 따른 비용 감소 가시화, 장기적으로 IT비용과 삼성선물과의 합병을 통해 추가적인 비용 절감 여지가 잠복, 금리하락에 따른 채권평가익도 일부 기여하고, ELS 조기상환 증가에 따른 이연수익의 인식이 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서는 삼성그룹의 지배구조 개편의 과정에서 중간금융지주 전환을 통한 금융계열사의 지배구조 변화 가능성을 주목하고 있다. 삼성생명, 삼성화재와 달리 필요 지분율과 소요 금액이 크지 않으므로 수 차례 나누기 보다는 일시에 진행될 가능성이 높다고 판단된다. 연말로 갈수록 관련 입법이 진전을 보이면서 자사주 매입에 대한 기대가 주가의 방어 기제로 부상할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년2월 52,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 57,000원까지 다시 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20134 | 59500원 | 2.93 | 65000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20141 | 51807.69원 | 2.62 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 57000원 | 3 | 57000원 | 57000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[유지] | | 목표가 | 56250원 | 62000원 | 46000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20141006 | 매수(유지) | 57,000원 | | 20140818 | 매수(유지) | 57,000원 | | 20140716 | 매수(유지) | 57,000원 | | 20140623 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20140530 | 매수(유지) | 52,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20141006 | 대우 | 매수(유지) | 57,000원 | | 20140929 | NH | 매수(유지) | 60,000원 | | 20140917 | KB | 매수 | 55,000원 | | 20140818 | 유안타 | 매수(유지) | 57,000원 -끝- |
|