제목:[투데이리포트]대우증권, "올해는 다르다..."매수(유지)_교보

[2014-10-14 09:33]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권은 14일 대우증권(006800)에 대해 "올해는 다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사가 보유하고 있는 채권규모는 16.2조원으로 증권사 중 최대이다. 금리하락세가 2015년까지 이어질 것으로 예상되어 채권운용이익은 현재와 같은 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다. 특히 동사가 보유하고 있는 1조원 규모의 외화채권 마진이 원화채권보다 높아 이익증가폭이 상대적으로 크다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 단독 대표주관사로 선정된 제일모직(구 에버랜드)의 상장예비신청서가 지난달 19일 접수, 빠르면 연내 상장이 가능할 것으로 예상된다. 공모가격이나 비율에 대해 공개되지 않아 정확한 수익예상은 어렵지만 4분기 최소 50억원 이상 IB수수료가 유입될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "정부정책에 따라 기존 30%수준을 유지했던 배당성향을 40%이상으로 증가시킬 예정이며 그렇게 될 경우 2014년 DPS는 340원으로 2012년(2013년 배당하지 않음) 대비 179%증가할 것"라고 전망했다. Report statistics 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 2013 11560원 2.64 16000원 7800원 3 2 2014 11342.42원 2.65 14000원 6800원 3 1 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD(MAINTAIN) 목표가 12555.56원 14000원 9000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20141014 매수(유지) 14,000원 20140818 매수(유지) 12,000원 20140728 매수(상향) 12,000원 20140515 TRADING BUY[상향] 12,000원 20140324 HOLD[신규] 10,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20141014 교보 매수(유지) 14,000원 20140818 유안타 매수(상향) 13,000원 20140814 삼성 HOLD 9,000원 20140814 현대 매수(유지) 13,000원 -끝-