제목:[투데이리포트]삼성증권, "Back to th..."매수(상향)_교보
  [2014-10-14 09:33]

리포트뉴스
소제목내용
교보증권은 14일 삼성증권(016360)에 대해 "Back to the Basic"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
교보증권은 삼성증권(016360)에 대해 "고객예탁자산증가로 3분기 브로커리지 및 자산관리부문의 수익 증가가 예상된다(3Q14E 1,030억원, QoQ+6.7%). 동사의 강점인 자산관리부문 강화는 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주주정책에 대한 방향성이 우호적으로 바뀜에 따라 자사주 매입 혹은 배당성향 상승이 예상된다. 2013년 기준 배당성향은 31% 수준으로 35%까지 상승할 경우 보통주 기준 2014년 DPS는 680원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 큰 폭의 순이익 증가는 지난 5월 보유하고 있던 삼성자산운용지분 65.26%를 삼성생명에 매각하고 삼성선물 지분 49%를 매입, 이로 인해 3분기 1,200여억원의 현금(세후기준)이 3분기에 유입될 예정이기 때문"라고 전망했다.

Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201360003.85원2.8773000원50000원32
201452988.64원2.8162000원40000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표가56750원62000원50000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20141014매수(상향)50,000원
20140818TRADING BUY[유지]46,000원
20140728TRADING BUY(유지)46,000원
20140515TRADING BUY[유지]46,000원
20140512TRADING BUY[유지]46,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20141014교보매수(상향)50,000원
20141006대우매수(유지)57,000원
20140929NH매수(유지)60,000원
20140917KB매수55,000원 -끝-