제목:[투데이리포트]현대증권, "10월 매각 인수주..."매수(유지)_교보

[2014-10-14 09:83]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권은 14일 현대증권(003450)에 대해 "10월 매각 인수주체 결정여부가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권은 현대증권(003450)에 대해 "동사는 지난 9월 400여명의 희망퇴직을 실시하고 12명의 임원 사표수리, 18개 지점을 통폐합하며 매각을 앞두고 구조조정 진행, 이달 안으로 구체적인 인수후보가 결정될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "희망퇴직으로 판관비는 분기당 100억원 가량 감축될 것으로 예상되며 최근 거래대금 증가 및 금리하락으로 리테일 수익 개선, 상품운용손익 증가 등 전반적으로 2분기보다 개선된 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 실적은 순영업수익 1,494억원(QoQ+0.7%), 영업이익 140억원(QoQ +69.2%), 본사사옥매각익 135억원 유입으로 순이익 208억원(QoQ +1070.1%)을 기록할 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 2013 7450원 2.5 9500원 5500원 3 2 2014 8444.44원 2.78 10000원 6000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 9400원 10000원 8200원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20141014 매수(유지) 10,000원 20140819 매수(유지) 10,000원 20140728 매수(신규) 10,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20141014 교보 매수(유지) 10,000원 20140929 유안타 매수 10,000원 20140722 메리츠 매수 8,200원 -끝-