제목:[투데이리포트]한국가스공사, "더 나빠질 것이 많..."매수(유지)_대우
  [2014-11-14 09:41]

리포트뉴스
소제목내용
대우증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "더 나빠질 것이 많지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 9조1980억원 ~ 10조7414억원, 영업이익 3,690억원 ~ 5,778억원, 당기순이익 606억원 ~ 1,830억원으로 각각 집계되었는데, 대우증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 28.29% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 공격적으로 기대하는 것으로 평가된다.

Report statistics		대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 80,000원까지 높아졌다가 2014년8월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2013485814.29원2.89110000원59000원32
2014184008.33원2.75110000원61500원32
2014282595.24원2.86110000원62000원32
2014379384.62원2.88100000원62000원32
2014474380원2.92100000원62000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표가74300원100000원62000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20141114매수(유지)71,000원
20140813매수(유지)71,000원
20140626매수(유지)72,000원
20140515매수(유지)80,000원
20140514매수(유지)80,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20141114대우매수(유지)71,000원
20141114KBHOLD62,000원
20141114교보매수(유지)76,000원
20141114HMC매수63,500원 -끝-