리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 17일 기업은행(024110)에 대해 "마진과 성장 추세 양호하며 배당투자 매력도 겸비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 기업은행(024110)에 대해 "2015년 상반기에 만기도래하는 1.5조원의 고금리채권 리파이낸싱 등의 영향으로 연간 마진은 2014년과 동일한 1.95% 수준을 유지할 전망. 2015년 대출 역시 2014년과 유사한 6%초반 정도의 성장을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "올해 배당성향은 전년 25.3% 보다 높아진 28%(주당 450원) 수준 예상되나 주당 500원(배당성향 31%) 배당 가능성도 완전히 배제하기 어렵다. 주당 450원 배당시 전일 종가 기준 배당수익률은 3.1%로 매력적"라고 밝혔다. 한편 "고정금리대출 비중이 높은 자산운용구조와 중금채 조달 비중이 높은 자금조달구조를 감안할 때 금리인하기 마진 방어적인 성격 보유하고 있기 때문에 4분기 순이자마진은 전분기대비 -1bp 하락한 1.96%로 양호할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20134 | 14675원 | 2.79 | 16700원 | 11900원 | 3 | 2 | | 20141 | 15004.17원 | 2.79 | 16700원 | 12500원 | 3 | 2 | | 20142 | 16120원 | 2.97 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19466.67원 | 2.93 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) | | 목표가 | 19478.95원 | 22500원 | 17500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20141217 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20141103 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20140930 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20140905 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20140801 | 매수 | 19,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20141217 | 우리 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20141216 | HMC | 매수 | 20,000원 | | 20141215 | 교보 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20141212 | 대우 | 매수(유지) | 19,500원 -끝- |
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