리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 19일 삼성증권(016360)에 대해 "리테일 강화 + 주주친화정책으로 변경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 삼성증권(016360)에 대해 "2015년 전사적 경영 방향성은 리테일 고객중심관리로 특히 3~4분기간 삼성SDS와 제일모직 상장 공동주관사로 선정되면서 증가한 예탁자산 16조원을 비롯, 총 136조원의 고객자산을 유지하는데 집중할 것으로 예상된다. 통상 예탁자산 10조 증가 시 ROE 1% 증대 효과가 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "본디 자산관리에 강한 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 전사적 자원배분을 리테일에 집중하는 전략은 긍정적으로 평가되며 이는 내실을 다지겠다는 계획이기 때문에 Top-line성장률이 둔화될 우려가 있으나 이는 우호적 배당정책으로 만회될 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FY 4Q14 큰 폭의 순이익 감소는 지난 5월 보유하고 있던 삼성자산운용지분 65.26%를 삼성생명에 매각하고 삼성선물 지분 49%를 매입, 이로 인해 3분기 1,200여억원의 현금이 3분기에 유입되었기 때문"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 51807.69원 | 2.62 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 50000원 | 3 | 50000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 | | 목표가 | 60142.86원 | 68000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150119 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20141014 | 매수(상향) | 50,000원 | | 20140818 | TRADING BUY[유지] | 46,000원 | | 20140728 | TRADING BUY(유지) | 46,000원 | | 20140515 | TRADING BUY[유지] | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150119 | 교보 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20141217 | 키움 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20141201 | 메리츠 | 매수 | 62,000원 | | 20141128 | NH투자 | 매수(신규) | 62,000원 -끝- |
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