리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 19일 대우증권(006800)에 대해 "변경된 NCR 제도 반영, 자본 효율화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "2015년 변경된 NCR제도가 선택적으로 시행됨에 따라 관련하여 기업금융투자본부를 신설, 기업여신 및 PE사업등 IB부문을 강화하여 자본효율성을 높일 계획. 최근 제일모직 상장을 대표 주관하여 고객예탁자산은 4분기 125조원→132조원 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 2014년 퇴직금 누진제를 단수제로 전환함에 따라 834억원 환입되었는데 이를 위로금 지급을 위해 30개월 동안 상각비용처리 할 예정이었으나 4Q14에 일시 반영, 따라서 판관비 700억원이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전분기 대비 상품운용손익은 감소하겠지만(QoQ-29.7%) 브로커리지, 자산관리, IB 수수료수익 등 전반적인 핵심수익은 증가하여 4분기에도 양호한 실적을 기록할 전망. 위로금 일시 비용 처리로 순이익은 46억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 9644.44원 | 2.33 | 12000원 | 6800원 | 3 | 1 | | 20142 | 11350원 | 2.65 | 13000원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20143 | 12307.69원 | 2.85 | 14000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20144 | 12453.33원 | 2.53 | 16000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20151 | 14000원 | 3 | 14000원 | 14000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 12569.23원 | 16000원 | 9000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150119 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20141014 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20140818 | 매수(유지) | 12,000원 | | 20140728 | 매수(상향) | 12,000원 | | 20140515 | TRADING BUY[상향] | 12,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150119 | 교보 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20141217 | 키움 | MARKETPERFORM(REINITIATE) | 10,400원 | | 20141128 | NH투자 | HOLD(신규) | 12,000원 | | 20141126 | HMC | MARKETPERFORM | 12,000원 -끝- |
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