리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | IBK증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "힘든 상황에서도 돋보이는 꾸준함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | IBK증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행주 주가는 최근 기준금리 추가 인하 우려, 규제 강화(고정금리 대출 등) 우려, 글로벌 매크로 불확실성 등으로 매우 부진했다. 동사의 양호한 수익성을 감안하면 시중금리 반등 시점에서 선도적 주가 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2015년 동사의 당기순이익과 ROE 전망치는 각각 2.1조원과 7.6%로 시중은행 최고의 수익성이 지속될 전망이다. 고수익성 유지의 근거는 리스크 관리에 기인한 절대적으로 낮은 대손비용률, 보유 유가증권 매각 가능성(비자, 마스터카드 등), 원화대출금 고성장(2014년 YTD +8.8%) 지속 등"라고 밝혔다. 한편 "은행권 전반적으로 기준금리 추가 인하에 대한 NIM 하락 우려가 있다. 동사의 경우에도 10월 기준금리 인하로 NIM이 급락했으나 영향은 상반기에서 마무리될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 52623.68원 | 2.95 | 60000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20142 | 53741.67원 | 2.94 | 60000원 | 44700원 | 3 | 2 | | 20143 | 55522.5원 | 2.93 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20144 | 58419.44원 | 2.89 | 64000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20151 | 57695.45원 | 2.95 | 63000원 | 54000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | HOLD(유지) | | 목표가 | 57423.53원 | 63000원 | 54000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150205 | 매수(유지) | 58,000원 | | 20141124 | 매수 | 58,000원 | | 20141029 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20140430 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20140325 | 매수(유지) | 53,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150205 | IBK | 매수(유지) | 58,000원 | | 20150205 | 동부 | 매수(유지) | 56,000원 | | 20150205 | HMC | 매수 | 56,500원 | | 20150205 | NH투자 | HOLD(유지) | 56,000원 -끝- |
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