제목:[투데이리포트]신한지주, "상대적으로 견조한 ..."매수_KB

[2015-02-05 16:71]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "상대적으로 견조한 이익 흐름 보일 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권은 신한지주(055550)에 대해 "4분기라는 계절적 특성에도 불구하고, 대손비용률이 낮은 수준을 이어갔고, 배당성향이 21.6%로 상승한 점은 긍정적인 것으로 판단한다. 당분간 은행업종의 수익성 개선이 불확실한 가운데, 비은행계열사의 이익비중이 높고 상대적으로 안정성이 높다는 점을 고려해 신한지주에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 63,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 4Q14 실적의 가장 중요한 특징은 순이자마진 하락 폭이 예상보다 컸다는 점, 낮은 수준의 대손비용률이 안정적으로 이어지고 있다는 점, 배당성향 상승인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 4분기에 대손비용률이 상승한다는 점을 감안할 때, 동사의 대손비용률 하향 안정 기조는 당분간 이어지며, 수익성 방어에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20141 52623.68원 2.95 60000원 42000원 3 2 20142 53741.67원 2.94 60000원 44700원 3 2 20143 55522.5원 2.93 63000원 50000원 3 2 20144 58419.44원 2.89 64000원 53000원 3 2 20151 57692원 2.94 63000원 54000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 OUTPERFORM(REINITIATE) HOLD(유지) 목표가 57622.22원 63000원 54000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150205 매수 63,000원 20141029 매수 63,000원 20140917 매수 63,000원 20140725 매수 60,000원 20140430 매수 60,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150205 KB 매수 63,000원 20150205 이트레이드 매수 56,000원 20150205 교보 TRADING BUY[유지] 54,000원 20150205 IBK 매수(유지) 58,000원 -끝-