리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 9일 하나금융지주(086790)에 대해 "기관 매도로 Panic Sale 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "현재 동사에 대한 valuation에는 외환은행 인수에 따른 시너지에 대한 기대는 아직 반영하지 않았다. 장기적으로 동 시너지가 가시화되면서 목표주가의 상향조정 가능성이 큰 것으로 판단하며, 은행(지주사) 중 주가의 상승여력이 가장 높기 때문에 JB금융과 함께 은행(지주사) 중 top pick으로 유지한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "ROE를 감안하면 동사의 목표주가는 은행(지주사) 단순평균 대비 12.0%/11.7% 할증되어 있는 상태이며, 외환은행 인수에 따른 시너지 기대는 부분적으로 반영되어 있는 수준이다. 외환은행과의 시너지 효과에 따라 동사의 목표주가는 상향 조정될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 말 현재 동사는 전체 은행 중 중간 이상의 자산 건전성을 보이고 있어, 향후 실적에 부실자산 관련 부담은 크지 않을 것으로 평가된다. 2017년까지 순이자마진의 상승세가 지속되고 자산 성장성이 지속되면서 핵심이익을 중심으로 이익이 증가 추세를 지속할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 49216.67원 | 2.87 | 53900원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20142 | 47550원 | 2.82 | 53000원 | 41900원 | 3 | 2 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 44190원 | 2.93 | 50000원 | 37000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 44175원 | 50000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150209 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20141027 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20140721 | 매수 | 50,000원 | | 20140428 | 매수 | 50,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150209 | 아이엠 | 매수(유지) | 45,000원 | | 20150209 | 동부 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20150209 | NH투자 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20150209 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000원 -끝- |
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