리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 9일 하나금융지주(086790)에 대해 "정상화에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "Top line이 회복될 것으로 보인다. 2014년 부진했던 자산 성장이 회복되면서 순이자이익 증가가 가능해 보이고 일회성 요인 해소로 비이자이익도 개선될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q14 실적은 당사 예상치를 크게 하회하는 실적이었지만 일회성 제외시 나쁜 실적은 아니었다는 판단이다. 일회성 제외 순이익은 약 2,600억원으로 추산되고 여기에 계절적인 비용을 제외하면 경상적 순이익은 약 3,000억원 정도로 추산되기 때문이다. 경상적 수준으로 이익이 회복되기 위해서는 일회성 요인 해소가 가장 중요할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 일회성 충당금 적립이 줄어들면서 대손율이 경상적인 수준으로 회귀할 것으로 전망된다. 현재 주가는 PBR 0.4배 수준이다. 일회성 요인이 지속되면서 할인폭이 확대된 것으로 보인다. 일회성 요인 해소시 할인 폭이 줄어들 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 54,000원까지 높아졌다가 2014년12월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 49216.67원 | 2.87 | 53900원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20142 | 47550원 | 2.82 | 53000원 | 41900원 | 3 | 2 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43825.93원 | 2.91 | 50000원 | 37000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 43264.71원 | 50000원 | 37000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150209 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20150128 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20141212 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20141027 | 매수(유지) | 52,000원 | | 20141022 | 매수(유지) | 52,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150209 | 대우 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20150209 | BS증권 | 보유(유지) | 37,000원 | | 20150209 | 미래에셋 | 매수 | 44,000원 | | 20150209 | KB | 매수 | 43,000원 -끝- |
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