리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 대우증권은 2일 삼성증권(016360)에 대해 "지속적인 자사주 매입에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 대우증권은 삼성증권(016360)에 대해 "자사주 매입이 올해 하반기에도 진행될 것으로 예상한다. 지난 해 자사주 매입 이후에도 그룹내 지분은 25.19%에 불과하다. 삼성화재가 30%를 채운 이후 주주환원 정책을 재검토하고 있다는 점을 돌이켜보면, 동사의 자사주 매입은 꾸준히 진행될 것으로 유추할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "증권업의 실적은 완연하게 회복 중이다. 배경에는 거래대금의 증가(1Q 누계 일평균 거래대금 7.4조원, YoY +32.5%), 시중금리가 재차 하락하면서 상품운용이익의 회복, ELS 발행이 호조를 지속하는 등 펀더멘탈의 개선이 자리잡고 있다"라고 밝혔다. 한편 "다른 금융계열사와 달리 해외성장에 주력할 움직임은 감지되지 않는다. 불과 3년 전 막대한 매몰비용을 치렀던 경험이 작용하고 있으리라 본다. 오히려 국내에서 기회가 많다. 저금리 상황의 심화로 3천 조에 달하는 타 금융권의 자산이 대체재를 찾는 움직임이 가시화되고 있다. 동사와 증권업종에게는 미증유(& | | 1081532;& | | 1083761;& | | 1083102;)의 기회"라고 전망했다. |
Report statistics | 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 52,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 51807.69원 | 2.62 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 58333.33원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 59000원 | 68000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20141120 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20141117 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20141031 | 매수 | 57,000원 | | 20141014 | 매수(상향) | 57,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | 대우 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20150120 | HMC | 매수 | 57,000원 | | 20150119 | 교보 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20141217 | 키움 | 매수(유지) | 61,000원 -끝- |
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