리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 2일 삼성증권(016360)에 대해 "고객기반 확대 중이며 자본 활용 또한 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 삼성증권(016360)에 대해 "전년 동기 대비 거래대금 증가 및 파생결합상품 발행액 등 증가로 브로커리지 및 이자수익이 증가하였으며 구조조정의 결과 판매관리비 또한 감소하여 흑자 전환하였다. 배당락에 의한 일회성 요인을 고려 시 전반적으로 안정적인 실적을 시현한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 핵심 경쟁력인 자산관리 부문 경쟁력이 유지되고 있다고 판단된다. 고객군별로 채널을 세분화하여 관리할 계획이며 Fee 중심의 가격체계를 활성화하기 위한 성과지표를 도입하고 있다. 또한 기업여신 등 투자금융 사업 활성화할 예정으로 NCR 제도 개선에 따른 자기자본의 적극적 활용이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "타사 대비 리테일 비중이 높으면서도 ELS/RP 비중이 타사 대비 적어 안정성 대비 수익성이 좋다고 판단된다. 적극적인 구조조정의 결과로 비용 효율화가 가시화되고 수익성이 개선되고 있다고 판단된다. 기업 신용공여 등 투자금융 관련 수익을 늘리려고 계획하고 있어 자기자본 활용 또한 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 51807.69원 | 2.62 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 59250원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 59600원 | 68000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20141117 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20141014 | BUY(MAINTAIN) | 57,000원 | | 20140818 | 매수(유지) | 57,000원 | | 20140603 | 매수(유지) | 54,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | 아이엠 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20150302 | 대우 | 매수(유지) | 68,000원 | | 20150120 | HMC | 매수 | 57,000원 | | 20150119 | 교보 | 매수(유지) | 50,000원 -끝- |
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