리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권은 2일 삼성증권(016360)에 대해 "업종 내 최고 수준의 고객 기반 강점 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사가 보유하고 있는 업종 내 최고 수준의 고객예탁금 및 부유층 고객기반은 향후 자산관리업무에서 중요한 경쟁력으로 작용할 전망이다. 또한 동사는 NCR 규제 완화를 바탕으로 금년부터 자기자본을 활용한 투자금융 사업 활성화를 추진하고 있어 수익원 다변화에도 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q14 지배주주 순이익은 369억원 (흑전 YoY, -75.9% QoQ)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록했다. 3분기 발생했던 일회성 이익 (삼성자산운용 처분이익 921억원)을 감안하더라도 전분기대비 큰 감소를 보인 주된 원인은 유가증권 평가손실 발생 및 ELS관련 배당락 발생인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "고객예탁금 증가와 더불어 부유층 고객 (예탁자산 1억원 이상)의 예탁자산도 2014년 말 기준 67.8조원(+14.1% YoY)으로 전년대비 8.4조원 증가하였다. 업계 최고 수준의 고객예탁금 및 부유층 고객기반은 향후 동사의 잠재 수익창출력에 중요한 경쟁력이 될 것"라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 51807.69원 | 2.62 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 58833.33원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 59500원 | 68000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | 매수 | 60,000원 | | 20141117 | 매수 | 60,000원 | | 20140917 | 매수 | 55,000원 | | 20140515 | 매수 | 53,000원 | | 20140416 | 매수(유지) | 53,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | KB | 매수 | 60,000원 | | 20150302 | HMC | 매수 | 56,000원 | | 20150302 | 아이엠 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20150302 | 대우 | 매수(유지) | 68,000원 -끝- |
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