리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 2일 삼성증권(016360)에 대해 "견조한 예탁자산 + 후강퉁으로 인한 브로커리지 수익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 삼성증권(016360)에 대해 "삼성SDS, 제일모직 상장으로 3분기 16조원의 고객예탁자산이 증가, 총 136조원의 고객 예탁자산은 4분기까지 이탈 없이 안정적으로 유지되고 있는 것이 긍정적. 동사의 2015년 리테일 강화전략에 따라 140조원까지 증가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q14순이익은 369억원으로 당사추정치 468억원 대비 -21.1%하회. ELS배당락 -60억원 발생 및 성과급 지급으로 인한 판관비 증가에 기인한다. 브로커리지수익은 소폭 감소하였는데 4분기 일평균 거래대금은 6.7조원 수준으로 견조하게 유지되었으나 3분기 계열사 관련 대규모 블락딜이 많았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "본디 자산관리에 강한 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 전사적 자원배분을 리테일에 집중하는 전략은 긍정적으로 평가되며 이는 내실을 다지겠다는 계획이기 때문에 Top-line성장률이 둔화될 우려가 있으나 이는 우호적 배당정책으로 만회될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 51807.69원 | 2.62 | 59000원 | 40000원 | 3 | 2 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 57571.43원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 59500원 | 68000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20150119 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20141014 | 매수(상향) | 50,000원 | | 20140818 | TRADING BUY[유지] | 46,000원 | | 20140728 | TRADING BUY(유지) | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150302 | 교보 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20150302 | KB | 매수 | 60,000원 | | 20150302 | HMC | 매수 | 56,000원 | | 20150302 | 아이엠 | 매수(유지) | 62,000원 -끝- |
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