리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 아이엠증권은 6일 대우증권(006800)에 대해 "판관비 절감효과 기대"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 아이엠증권은 대우증권(006800)에 대해 "퇴직금 제도가 누진제에서 단수제로 변경되면서 지급하기로 한 위로금이 모두 반영되었다. 향후 연간 약 300억원의 판관비 절감 효과가 나타날 것으로 전망된다. 그 외 일회성 요인으로 대우캐피탈 CRV 배당금 수익 287억원이 발생하여 이자수익이 증가하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "거래대금 증가에도 브로커리지 부문 점유율이 하락하였으나 제일모직 IPO 주관, 회사채 인수 등 IB 수익이 크게 증가한 점은 긍정적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 퇴직금 제도 변경에 따라 비용효율성이 개선되었다고 판단되며 IB 부문에 경쟁력을 가지고 있어 NCR 제도 변경에 따른 수혜를 받을 수 있을 것으로 보인다. 다만, 채권형 금융상품 판매 및 ELS 발행 등으로 시장 금리의 움직임에 따라 수익 변동성이 높을 수 있다는 점은 리스크라고 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 9644.44원 | 2.33 | 12000원 | 6800원 | 3 | 1 | | 20142 | 11350원 | 2.65 | 13000원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20143 | 12307.69원 | 2.85 | 14000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20144 | 12453.33원 | 2.53 | 16000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20151 | 13000원 | 2.67 | 14000원 | 11000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) | | 목표가 | 12180원 | 14000원 | 10400원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150306 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20141117 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20140814 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20140515 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150306 | 아이엠 | HOLD(MAINTAIN) | 11,000원 | | 20150306 | 교보 | 매수(유지) | 14,000원 | | 20150305 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 13,500원 | | 20150120 | HMC | MARKETPERFORM | 12,000원 -끝- |
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