리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "시장 컨센서스를 상회하는 경상이익 흐름은 top pick의 근거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 기업은행(024110)에 대해 "NIM과 대출성장에 따른 이자이익과 대손충당금 흐름은 당초 예상과 같은 흐름이 유지되고 있다. 따라서 2015F 순이익은 전년대비 14.1% 증가한 1조1,1712억원이 시현될 수 있으며 유니버스 은행 가운데 가장 큰 폭의 경상이익 증가가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "보유 중인 KT&G와 이마트 주식으로부터의 배당금은 지난해보다 7% 증가한 340억원으로 예상된다. 지난해와 달리 이번 분기 유암코 배당금 수익은 발생하지 않을 것으로 예상되는데, 우리가 비이자이익을 하향 조정한 이유가 이 것"라고 밝혔다. 한편 "3월 기준금리 인하에 따라 유니버스 은행의 NIM과 이자이익의 하향 조정이 불가피한 가운데, 기업은행은 조달비용에서 금리 리프라이싱 기회를 가지고 있어 상대적으로 견조한 탑라인이 예상된다. 이에 따라 유니버스 은행의 2015F 순이익 성장률이 5% 이내에 불과한 것과 달리 기업은행의 순이익 성장률은 14.1%에 이르고 ROE도 유니버스 은행 평균 6.0%보다 높은 7.3%으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20141 | 15095.45원 | 2.82 | 16700원 | 12500원 | 3 | 2 | | 20142 | 16120원 | 2.97 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19451.61원 | 2.94 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 | | 20151 | 18411.43원 | 3 | 21500원 | 16000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 18447.62원 | 21500원 | 16500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150318 | 매수(유지) | 21,500원 | | 20141118 | 매수(유지) | 21,500원 | | 20140916 | 매수(유지) | 21,500원 | | 20140821 | BUY | 21,500원 | | 20140721 | 매수(유지) | 16,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150318 | 하이 | 매수(유지) | 21,500원 | | 20150318 | HMC | 매수 | 18,200원 | | 20150317 | KB | 매수 | 20,000원 | | 20150313 | 현대 | 매수(유지) | 19,000원 -끝- |
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