리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋증권은 3일 한국항공우주(047810)에 대해 "순풍에 돛을 올리고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "현 주가 대비 추가 상승여력은 높지 않으나, KF-X 사업의 상반기 수주 이후 동사 실적이 큰폭의 성장을 보여줄 것이고, 이후 소형 민수/군수 헬리콥터(LCH/LAH) 개발 및 T-X 등 대형 프로젝트의 수주 가시성이 높아짐에 따라 중장기 성장에 대한 기대는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "T-50 개발 당시 록히드 마틴의 참여로 인해 항공 전자장비 구성이 미 공군 주력 전투기와 유사하고, 경쟁기종 중 유일한 초음속 사양을 갖추고 있어 활용도가 높은 점도 동사의 수주 가능성을 높이는 요인. 입찰 성공에 따른 예상 수주 규모는 350대 기준 최소 10조원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 6,250억원(+24.2%YoY, -10.2%QoQ), 영업이익 393억원(+36.8%YoY, -16.1%QoQ), 지배지분순이익 289억원(+63.2%YoY, -11.9% QoQ) 수준을 전망한다. 동사 수주 잔고는 2014년말 기준 약 11조원, 2015년말 18조원 수준으로, KF-X 관련 대규모 수주 이후 실적의 꾸준한 성장에 기댄 안정적인 주가 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 44950원 | 3 | 50500원 | 40000원 | 3 | 3 | | 20143 | 48519.05원 | 3.14 | 55000원 | 40000원 | 4 | 3 | | 20144 | 53514.29원 | 3 | 62000원 | 43000원 | 3 | 3 | | 20151 | 60643.75원 | 2.94 | 80000원 | 47000원 | 3 | 2 | | 20152 | 65000원 | 3 | 70000원 | 60000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) | | 목표가 | 60537.5원 | 80000원 | 47000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150403 | 매수 | 60,000원 | | 20141230 | 매수 | 48,800원 | | 20141105 | 매수 | 48,800원 | | 20141010 | 매수 | 48,800원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150403 | 미래에셋 | 매수 | 60,000원 | | 20150401 | 한국 | 매수(신규) | 70,000원 | | 20150331 | 하이 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20150319 | NH투자 | 매수(유지) | 54,000원 -끝- |
|