리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | NH투자증권은 20일 하나금융지주(086790)에 대해 "금리 하락의 명(明)과 암(暗)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석, 정지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | NH투자증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 1분기 순이익이 컨센서스를 크게 상회한 것은 주로 시장금리 하락에 따른 채권매매익과 환율변동에 따른 비화폐성환산이익 등 비이자이익이 시장 예상치를 크게 상회했기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1Q15 그룹 보통주자본비율이 9.54%(잠정)로 36bp q-q 및 69bp y-y 개선되어 개선 속도가 빠른 점은 긍정적. 주로 외환은행 소호(SOHO)대출의 위험가중자산(RWA) 산출방법 전환과 미사용한도 감축에 따른 RWA 1.6조원 감소 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "SK텔레콤 대상 제3자배정 유상증자 1,800억원 실시로 BPS -1.2% 및 EPS -2.1% 희석과 ROE 0.1%p 하락 예상되나 향후 핀테크 등 신사업 대응을 위한 협업관계 강화 측면을 감안하면 희석효과의 부정적 영향은 다소 제한적"라고 전망했다. |
Report statistics | NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 48,000원까지 높아졌다가 2015년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 47550원 | 2.82 | 53000원 | 41900원 | 3 | 2 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40030원 | 2.9 | 46000원 | 36500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) | | 목표가 | 41665원 | 53000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150420 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150409 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150209 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20150114 | 매수(유지) | 46,000원 | | 20141027 | 매수(유지) | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150420 | NH투자 | 매수(유지) | 38,000원 | | 20150420 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150420 | 대신 | 매수(유지) | 40,000원 | | 20150420 | 한국 | 매수(상향) | 40,000원 -끝- |
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