제목:[투데이리포트]하나금융지주, "여러가지 측면에서 ..."매수_HMC

[2015-04-20 11:64]

리포트뉴스 소제목 내용 HMC증권은 20일 하나금융지주(086790)에 대해 "여러가지 측면에서 돋보인 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. HMC증권 이신영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing HMC증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 1분기 연결순이익은 3,738억원 (+94.0% YoY, +628.5% QoQ)를 기록, 추정치 (3,047억원)과 컨센서스 (3,038억원)을 23% 상회한 깜짝 실적을 기록했다. 예상보다 컸던 일회성 이익을 제외하고도 수수료 및 매매이익 증가로 인해 추정치를 상회했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "매매이익 증가 및 수수료 이익 증가로 인해 비이자이익이 큰 폭으로 증가한 것도 (+76.6% YoY, +21.0% QoQ) 주목할만한 부분. 전년동기대비 큰 증가는 전년도 감액손 (STX, 국민행복기금 등) 부재로 인한 기저효과와 더불어 채권관련 매매이익 증가, 주식시장 활황으로 인해 하나대투로부터의 위탁매매수수료 수입 증가 등으로 인한 것"라고 밝혔다. 한편 "NIM하락이라는 역풍이 있지만, 은행쪽 대손비용 안정화, 하나카드 이익 정상화, 하나대투증권 이익 성장 등을 바탕으로 올해 이익 1.02조원은 (+6.5% YoY) 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 50,000원까지 높아졌다가 2015년4월 36,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,500원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20142 47550원 2.82 53000원 41900원 3 2 20143 48535.9원 2.92 54000원 42000원 3 2 20144 48889.66원 2.97 53000원 39800원 3 2 20151 43155.88원 2.9 53000원 35000원 3 2 20152 39800원 2.91 46000원 36500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 보유(유지) 목표가 41715원 53000원 35000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150420 매수 37,500원 20150401 매수 36,500원 20150209 매수 37,500원 20150113 매수 39,800원 20141125 매수 39,800원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150420 HMC 매수 37,500원 20150420 NH투자 매수(유지) 38,000원 20150420 신한금융투자 매수(유지) 40,000원 20150420 대신 매수(유지) 40,000원 -끝-