리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 이베스트증권은 20일 하나금융지주(086790)에 대해 "비이자이익 급증으로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이베스트증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 이베스트증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 3,738억원으로 당사 예상(3,182억원)을 상회하며 양호한 실적을 시현했다. 이자이익 감소에도 불구하고 수수료이익, 유가증권매매이익 등 비이자이익의 급증과 충당금 감소가 이익 증가의 배경"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "하나은행과 외환은행의 대출증가율은 각각 전분기대비 0.3%, 3.9% 기록. 공통적으로 대기업여신을 축소하는 가운데 소호대출 위주의 중소기업대출 및 가계주택담보대출을 중심으로 성장. NIM은 양행 모두 전분기대비 3bp 하락. 포트폴리오 조정을 통해 마진하락을 최소화 한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "변동성에 노출된 운용 및 외환관련 이익 제외시 예상에 부합하는 수준으로 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다. 한편 SKT에 대한 1,800억원 규모의 3자배정 유상증자(기존 발행주식수 대비 2.1%)에 따른 희석효과는 BPS -1.3% 수준으로 미미하다"라고 전망했다. |
Report statistics | 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 41,900원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 47550원 | 2.82 | 53000원 | 41900원 | 3 | 2 | | 20143 | 48535.9원 | 2.92 | 54000원 | 42000원 | 3 | 2 | | 20144 | 48889.66원 | 2.97 | 53000원 | 39800원 | 3 | 2 | | 20151 | 43155.88원 | 2.9 | 53000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40830.77원 | 2.92 | 50000원 | 36500원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) | | 목표가 | 42109.52원 | 53000원 | 35000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150420 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20150209 | 매수 | 43,000원 | | 20141223 | 매수(유지) | 49,000원 | | 20141027 | 매수(유지) | 51,000원 | | 20140924 | 매수(신규) | 51,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150420 | 이베스트 | 매수(유지) | 43,000원 | | 20150420 | IBK | 매수(유지) | 50,000원 | | 20150420 | HMC | 매수 | 37,500원 | | 20150420 | NH투자 | 매수(유지) | 38,000원 -끝- |
|