리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 교보증권은 21일 삼성증권(016360)에 대해 "전략과 시기의 조화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 교보증권은 삼성증권(016360)에 대해 "2015년 전사적 경영 방향성은 리테일 고객중심관리로 특히 3~4분기간 삼성SDS와 제일모직 상장 공동주관사로 선정되면서 증가한 예탁자산 16조원을 비롯, 총 136조원의 고객자산을 유지하는데 집중하려는 전략이 금번 거래대금 증가와 맞물려 주요했다는 판단. 따라서 고객예탁자산은 현재 140조원 이상 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년 1분기부터 후강퉁으로 인한 브로커리지 수익 증가가 예상, 전체 MS의 50% 정도 차지하고 있으며(온라인, 오프라인 합산) 4Q14외화증권 거래 수수료는 55억원을 기록했다. 후강퉁만으로 연간 500억원의 이익창출이 가능한 시장으로 추정되며 선강퉁까지 시행된다면 동사의 브로커리지 순증액은 더욱 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 순영업수익 2,471억원(QoQ +32.9%), 영업이익 1123억원(QoQ +137.6%), 순이익 816억원(QoQ +121.2%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 58454.55원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20152 | 73000원 | 3 | 80000원 | 68000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 67692.31원 | 80000원 | 56000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150421 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20150302 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20150119 | 매수(유지) | 50,000원 | | 20141014 | 매수(상향) | 50,000원 | | 20140818 | TRADING BUY[유지] | 46,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150421 | 교보 | 매수(유지) | 76,000원 | | 20150420 | KB | 매수 | 80,000원 | | 20150413 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 73,000원 | | 20150413 | 유진 | BUY(유지) | 80,000원 -끝- |
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