리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권은 22일 대우증권(006800)에 대해 "1분기에 이어 2분기에도 견조한 이익 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2분기 실적도 양호할 전망이다. 최근 일평균 거래대금이 10조원을 상회하면서 브로커리지 수익이 당사 기존 추정치 대비 증대될 가능성이 높고 일회성 이익도 예상되기 때문이다. 2분기에 실현 가능한 일회성 이익은 금호산업 매각 시 동사가 보유한 지분(130만주)을 통한 매각 차익이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "풍부한 유동성에 기인해 단기적으로 주가의 오버슈팅도 가능하지만, 밸류에이션 정당화를 위해선 4월 들어 급증한 거래대금의 지속성이 중요하다. 일평균거래대금에 대한 동사의 브로커리지 수수료 수익 민감도는 1조에 400억원(연간 기준)이다. IR에 의하면 개인거래비중 거래 증가와 Off Line 영업활성화를 감안하면 더 클 개연성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 예상되는 매각 이슈는 동사 주가의 상승 모멘텀으로 작용 가능하다. 비싸진 가격이 인수자 입장에선 다소 부담스럽지만 증권 업황이 개선되면서 산업은행 입장에선 매각 적정 시기라 판단할 수 있다. 하반기 매각 과정 전& | | 8231;후 과정에서 발생 가능한 비용 효율화에 따른 수익성 개선 노력이 투자자에게 긍정적으로 비춰질 수 있다"라고 전망했다. |
Report statistics | 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 10,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 11350원 | 2.65 | 13000원 | 7500원 | 3 | 2 | | 20143 | 12307.69원 | 2.85 | 14000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20144 | 12453.33원 | 2.53 | 16000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20151 | 13000원 | 2.58 | 15000원 | 9000원 | 3 | 2 | | 20152 | 18687.5원 | 3 | 22000원 | 16000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) | | 목표가 | 16625원 | 22000원 | 11000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150422 | 매수(유지) | 18,500원 | | 20150408 | 매수(상향) | 17,000원 | | 20141217 | MARKETPERFORM(REINITIATE) | 10,400원 | | 20141216 | MARKETPERFORM(REINITIATE) | 10,400원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150422 | 키움 | 매수(유지) | 18,500원 | | 20150421 | 교보 | 매수(유지) | 21,000원 | | 20150413 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20150413 | 유진 | BUY(유지) | 22,000원 -끝- |
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