리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "은행 이익의 부진함을 비은행 자회사의 견조한 이익으로 방어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 신한지주(055550)에 대해 "이번 분기 일회성 이익으로는 채권매각 이익, 대출채권 매각 이익 등이 크게 발생했는데, 특히 비은행 자회사의 실적 개선에 따른 (+) 효과가 컸던 것으로 판단된다. 신한금융투자, 신한생명 등 자회사의 실적이 크게 개선되었는데, 유가증권 시장의 회복 및 보장성 보험 판매 등 본질적 영업흐름 개선에 따른 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "은행의 NIM은 3분기 이후 반등이 가능하겠지만, 일회성 충당금 부담 해소와 더불어 비은행 자회사의 실적 개선이 당분간 지속될 수 있다고 판단하기 때문에 지금의 벨류에이션인 PBR 0.67배는 아직 저평가된 수준이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4.4조원의 안심전환대출 전부가 유동화되면 90bp 수수료 수익의 수취가 가능해 비이자이익으로 일정 부분 방어는 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 53,000원까지 높아졌다가 2015년2월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 53741.67원 | 2.94 | 60000원 | 44700원 | 3 | 2 | | 20143 | 55522.5원 | 2.93 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20144 | 58419.44원 | 2.89 | 64000원 | 53000원 | 3 | 2 | | 20151 | 56662.5원 | 2.92 | 63000원 | 51000원 | 3 | 2 | | 20152 | 56341.18원 | 3 | 63000원 | 51000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 | | 목표가 | 56433.33원 | 63000원 | 51000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150423 | 매수(유지) | 51,000원 | | 20150319 | 매수(유지) | 51,000원 | | 20150210 | 매수 | 51,000원 | | 20141029 | HOLD(MAINTAIN) | 53,000원 | | 20140821 | HOLD | 53,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150423 | 하이 | 매수(유지) | 51,000원 | | 20150423 | 미래에셋 | 매수 | 54,000원 | | 20150423 | NH투자 | 매수(유지) | 53,000원 | | 20150423 | KB | 매수 | 63,000원 -끝- |
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