제목:[투데이리포트]신한지주, "실적 추정치에 큰 ..."매수(유지)_현대

[2015-04-23 13:02]

리포트뉴스 소제목 내용 현대증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "실적 추정치에 큰 변화는 없을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 박정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "3월의 기준금리 인하 및 추가로 있을 수도 있는 금리인하로 인해, NIM 하락 추세는 계속될 전망이다. 다만 금리인하로 인한 유가증권관련이익 증가가 이를 상쇄해주고 있어, Bottom Line은 그런대로 양호한 수준을 유지하고 있다. 1Q 실적이 당사 추정치와 큰 차이가 없기 때문에, 기존의 목표주가(52,000원)를 그대로 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "신한지주도 앞서 실적을 발표한 경쟁사들처럼, 유가증권관련이익이 2,610억원으로 전년동기(810억원) 대비 크게 늘었다. 포스코주식 손상차손 312억원에도 불구하고 나온 실적이다. 다만 대손비용이 전년동기대비 22% 늘어나면서, 당사 추정치를 상회한 것이 아쉬웠다"라고 밝혔다. Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20142 53741.67원 2.94 60000원 44700원 3 2 20143 55522.5원 2.93 63000원 50000원 3 2 20144 58419.44원 2.89 64000원 53000원 3 2 20151 56662.5원 2.92 63000원 51000원 3 2 20152 55989.47원 3 63000원 51000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 보유 목표가 56322.22원 63000원 51000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150423 매수(유지) 52,000원 20150313 매수(상향) 52,000원 20140725 매수(유지) 52,000원 20140704 매수(유지) 52,000원 20140430 매수(유지) 52,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150423 현대 매수(유지) 52,000원 20150423 동부 매수(유지) 54,000원 20150423 하이 매수(유지) 51,000원 20150423 미래에셋 매수 54,000원 -끝-