리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "컨센서스보다는 양호한 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 기업은행(024110)에 대해 "NIM 하락은 거의 막바지다. 3월 기준금리 인하 탓에 2분기에도 하락 가능성 높지만 폭은 1분기의 3bp보다 크게 적을 것이다. 대규모 고금리 후순위채 만기도래에 따른 비용절감 덕분이다. 1분기에 약 6,000억원, 2분기에 약 9,000억원 만기 도래하는데, 발행금리는 약 6.9%, 7.4%였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기 중 범정부 지분 4%(약 2,200만주)가 블록세일 방식으로 매각될 예정이다. 수급에 의한 주가 변동 위험이다. 기재부 보유분 51.2%에 KDB산업은행, 수출입은행 지분을 합하면 54.6%이다. ‘50%+1주’까지 매각할 계획에 따른 것이다"라고 밝혔다. 한편 "기저효과로 상승폭은 높은데, 충당금적립률 및 고정이하 여신비율이 높고 안정적이어서 점차 하락할 것이다. 다만 최근 은행(지주)의 대손률 하락은 주로 가계대출 부문에서 일어나고 있다. 이의 의존이 낮은 기업은행은 시중은행보다 하락폭이 완만할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 16120원 | 2.97 | 18000원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20143 | 18283.78원 | 2.97 | 22500원 | 14000원 | 3 | 2 | | 20144 | 19451.61원 | 2.94 | 22500원 | 17500원 | 3 | 2 | | 20151 | 18389.19원 | 3 | 21500원 | 16000원 | 3 | 3 | | 20152 | 18722.22원 | 3 | 20000원 | 17500원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 18627.78원 | 21500원 | 16500원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150504 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20140730 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20140623 | 매수(분석재개) | 17,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150504 | 한국 | 매수(유지) | 20,000원 | | 20150504 | 대신 | 매수(유지) | 18,000원 | | 20150424 | 현대 | 매수(유지) | 19,000원 | | 20150422 | 대우 | 매수 | 19,500원 -끝- |
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