리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 현대증권은 11일 삼성증권(016360)에 대해 "FY15 1분기 매출 YoY 20% 증가, 순이익은 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 현대증권은 삼성증권(016360)에 대해 "1분기 매출액(=순영업수익)은 2,625억원으로 전년 동기 대비 20% 증가하였고, 영업이익은 1,120억원으로 83% 증가하였다. 양호한 실적의 주요 배경은 주식거래대금 호조세 및 후강퉁 중개에 따른 따른 브로커리지 성장, 금리하락에 따른 트레이딩 손익 개선, 주식시장 상승에 따른 ELS 조기상환 수수료 인식"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "해외 주식 거래금액은 전년 동기비 3배이상 증가했다. 후강통이 절반 이상이다. 동 사는 후강퉁 점유율이 60%내외다. 해외주식을 가장 잘 한다는 뜻이다. 동 사는 중국 증권사 자료를 직접 번역해 제공하고 있고, 경쟁사들은 빈약한 인력으로 초점이 모호한 자료를 제공하고 있다. 현재의 지위는 당분간 유지될 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "목표 PBR 1.6배는 금융위기 이후, 역사적 PBR 상위 20% 수준이다. 해외 주식중개 수
수료 호조세를 감안 시, 당분간 주도주 역할을 할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20142 | 52000원 | 2.85 | 55000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20143 | 55583.33원 | 2.92 | 62000원 | 46000원 | 3 | 2.5 | | 20144 | 60120원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20151 | 58454.55원 | 3 | 68000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20152 | 77923.08원 | 3 | 92000원 | 68000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 72785.71원 | 92000원 | 56000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20150511 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20150318 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20150302 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20141117 | 매수(유지) | 62,000원 | | 20140818 | 매수(유지) | 62,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20150511 | 현대 | 매수(유지) | 80,000원 | | 20150511 | 대우 | 매수(유지) | 92,000원 | | 20150430 | 메리츠 | 매수 | 85,000원 | | 20150424 | NH투자 | 매수 | 80,000원 -끝- |
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